根據信託契約,招商局商業房託基金須確保於每個財政年度分派予基金單位持有人之總分派金額不少於其可分派收入總額之90%。

截至12月31日止之財政年度(i) 每基金單位分派總額
(港元)
每基金單位中期分派
(港元)
每基金單位末期分派
(港元)
2020年 0.2360 (iii) 0.0809 (ii)
2021年 0.2541(iii)
2022年 0.2614(iii)

附註:

  1. 招商局商業房托基金於2019年12月10日上市,首個相關分派期為上市之日起至2020年12月31日。此期間每基金單位分派承諾按年化計算為每單位0.2360港元。
  2. 2019年12月10日至2020年6月30日的絕對分派情況。
  3. 受託人、房托管理人與招商局蛇口工業區控股有限公司的全資子公司Eureka Investment Company Ltd("Eureka")簽訂DPU承諾協議,Eureka將向招商局商業房托基金提供現金支付,以保證其每基金單位分派承諾不低於上述規定金額。