根据信托契约,招商局商业房托基金须确保于每个财政年度分派予基金单位持有人之总分派金额不少于其可分派收入总额之90%。

截至12月31日止之财政年度(i) 每基金单位分派总额
(港元)
每基金单位中期分派
(港元)
每基金单位末期分派
(港元)
2020年 0.2360 (iii) 0.0809 (ii)
2021年 0.2541(iii)
2022年 0.2614(iii)

附注:

  1. 招商局商业房托基金于2019年12月10日上市,首个相关分派期为上市之日起至2020年12月31日。此期间每基金单位分派承诺按年化计算为每单位0.2360港元。
  2. 2019年12月10日至2020年6月30日的绝对分派情况。
  3. 受托人、房托管理人与招商局蛇口工业区控股有限公司的全资子公司Eureka Investment Company Ltd("Eureka")签订DPU承诺协议,Eureka将向招商局商业房托基金提供现金支付,以保证其每基金单位分派承诺不低于上述规定金额。